看全球市场月底如何收官美元指数79关口多空争夺激烈

字号：T | T

2012-3-29 17:04:00来源：方世平编辑：yangping我要纠错

摘要：看全球市场月底如何收官美元指数79关口多空争夺激烈，美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周三(3月28日)收盘大幅下跌。

美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周三(3月28日)收盘大幅下跌，低迷的美国耐用品订单数据以及欧洲央行(ECB)官员冷水般的言论令市场风险厌恶情绪浓厚，避险情绪升温，黄金在股市及商品市场大跌的拖累下受压明显。COMEX4月黄金期货收盘下跌27.00美元，跌幅1.60%，报1,657.90美元/盎司。COMEX期金于2011年9月6日触及纪录高位1,923.70美元/盎司。媒体初步数据显示，期金周三成交量较30日平均水平高出约15%。

美国商务部(DOC)周三公布的数据显示，美国2月耐用品订单月率上升2.2%，不及预期的上升3.0%，前值修正为下降3.6%，初值下降3.7%。

美国耐用品订单表现低迷，投资者对美国经济增长前景的担忧加剧，现货金周三(3月28日)大幅收跌。

欧洲央行管理委员会委员魏德曼(JensWeidmann)表示，“就像传说中的通天塔无法触及天际一样，由资金组成的墙也无法达到解决危机的效果。如果我们不断地为通天塔添砖加瓦，最终可能只会出现适得其反的结果。也就是说，扩大救助资金规模将可能为未来出现新的问题埋下隐患。”欧元区17国财长将于本周五就扩大欧洲稳定机制(ESM)规模进行讨论。

自上周以来美国公布的一系列房市数据普遍不佳，这也契合了伯南克兑美国经济不应过分乐观的措辞。加上之前公布的欧元区公布的数据欠佳，投资者对全球经济增长的乐观预期有所消退，美元指数获得支撑反弹，最高至79.34水平。

惠誉表示，过去几个月全球经济的短期风险有所减弱，但预计2012年主要发达经济体经济增长仍将疲软，增速料为1.1%，略微低于其去年12月份时预计的1.2%。惠誉称美国经济复苏势头在过去几个季度有所增强，该机构将其对美国2013年经济增长预期维持在2.6%不变。另外，纽约联储(FederalReserveBankofNewYork)周三公布调查显示，美国失业率或将于2013年中期降至6%，显著低于经济学家目前的预测水平。

近期美联储推出新的量化宽松的可能性不大。首先美国经济复苏动能正在积聚，通缩并不是目前美国经济的主要风险。其次实施中的“扭曲操作”将于6月底完成，美联储可能需要先评估扭曲操作的效果，才会决定推出类似或其他新举措。再者，美联储从市场上购买MBS的措施，虽已成功地将房贷按揭利率压至目前的低位，但房地产市场的复苏要靠需求的增长，而这并不是美联储任务范围容易做到的事。最后，“印钞”会增加银行存放在联储的准备金，将使得在经济稳定时实施的退出策略更加复杂。怎样控制通胀风险是重要的长期考虑，这也许解释了为什么市场对冲销量化宽松十分关注。美元自2011年9月步入新周期，在强势周期之初是“被走强”阶段，而后“美元将随之走出独立趋势”。有一点必须要重视的是，美元在很多人眼中虽然依然弱不禁风，但在一个静观“棋局”的人看来，这已经是一个假象。尽管假象的构筑仍需要一个过程，犹如人民币对美元升值的假象同样需要一个过程那样，都在酝酿、积聚着力量。

欧元区17国财长将于周五齐聚哥本哈根，讨论该地区救助基金的扩容问题。有欧盟官员日内透露称，欧元区成员国强烈希望为该地区救助基金提供更多资金，以尽可能快的提高其救助危机国家的能力。该官员称，欧洲稳定机制(ESM)将拥有15%贷款能力，因此欧盟成员国需要分5批共支付约800亿欧元的资金。前两批的320亿的资金需求在2012年7月份支付，届时ESM将开始运营。在2013年和2014年的后续资金或将加速进行，而将ESM维持在一定的水平需要总体上积极支付。但欧洲央行(ECB)管理委员会委员魏德曼表示，扩大欧洲救助基金规模不能达到解决债务危机的目的。

从技术上看，美元指数目前汇价处于徘徊整固阶段，上方短线阻力78.91、下方支撑79.37，如果美元指数能站稳80.00一线上方，也就意味着美元很可能会摆脱近期的矩形震荡形态。美元只有收盘收在近期阻力位80.00上方才能发出较清晰的上行技术动能，美元底部才有形成的可能，否则唱空美元依然是当前市场的主旋律。中线来看，美元在没有站稳80.00以前，市场继续看空美元的观点不会改变。美元只有站稳80.00之上，才有可能扭转近期的疲软颓废之走势，否则美元的空头优势不会改变···。美元指数只有站稳在80之上，美元才有望继续扩大反弹的空间。美元指数回调只要在78.80一线企稳，美元的走势将会由弱转强。本周五有美国1月份非农数据公布，届时美元的走向可能会更加明朗。美元指数支撑78.91，78.67，阻力79.37，79.59

欧元/美元支撑1.3271，1.3226，阻力1.3366，1.3416。

EURUSD：欧元快速跳水，欧洲的经济数据一再令市场失望，美国耐用品订单表现低迷，投资者对全球经济增长前景趋于悲观，市场情绪谨慎，非美货币承压下滑。惠誉称欧元区经济复苏是最缓慢的，进一步打压了欧元。不过市场普遍对ESM扩容抱乐观期待，风险偏好并未显著恶化，欧元跌势有限。

欧元兑美元欧洲开盘时再度回落至接近盘中低点，随着欧洲股市低开后企稳反弹，令市场情绪缓和，打压了美元避险需求，推动欧元兑美元强劲反弹，触及1.3375盘中高点。稍后英国公布的第四季度GDP终值月率下降0.3%，年率增长0.5%，分别差于预期的-0.2%以及0.7%。疲软的数据进一步增加了市场对欧洲经济前景的担忧，令市场情绪再度承压，拖累欧元兑美元小幅回落至1.3340水平。由于市场对周末欧元区财长会议的乐观预期，最近欧洲官员的讲话显示各国有可能就扩大救助基金的规模得进展，这为欧元提供了支持。

纽约早盘公布的数据显示，美国2月耐用品订单月率上升2.2%，市场预期上升3.0%，前值修正为下降3.6%，初值下降3.7%。美国2月耐用品订单低于预期，加上周二公布的房价以及消费者指数也趋于疲软，令市场担忧美国经济前景，导致欧美股市扩大跌势，提振了美元的避险买盘；同时西班牙财长称，西班牙第一季度GDP数据仍同去年第四季度一样糟糕，也令欧元承压。欧元兑美元因此再度走低，跌破1.3300心理关口，触及1.3275盘中低点。尔后市场传出欧元区财长会议草案显示：欧盟将年度援助上限提高到9400亿欧元，令市场情绪略有好转，支持汇价小幅反弹。

纽市盘中，惠誉称全球经济目前正处于温和复苏阶段，预计欧元区经济将是主要发达经济体中表现最差的，欧元日低上方震荡；不过随后西班牙经济部长指出，欧洲永久救助基金--欧洲稳定机制(ESM)规模料将于本周的欧元集团会议上被扩大至7500亿欧元。汇价展开一轮上攻，但受阻于1.3330一线。

技术上看，日图KD指标有高位死叉迹象，且月k线显示汇价上行幅度不可能太大，本周将维持宽幅震荡；就短线而言，四小时图KD进入超卖区，接近金叉，倾向于逢低做多；日内早盘汇价若货到1.3270附近将是较好进场点。

交易策略：如汇价反弹持稳于1.3330之上，可考虑轻仓做多，目标为1.3366-1.3416；如汇价跌破1.3300，可继续尝试做空，目标为1.3271-1.3226。

英镑/美元支撑1.5830，1.5774，阻力1.5953，1.6020。

GBPUSD：欧洲的经济数据一再令市场失望，英国GDP表现疲弱，美国耐用品订单表现低迷，投资者对全球经济增长前景趋于悲观，市场情绪谨慎，非美货币承压下滑。英镑兑美元大幅下挫至1.5840低点。不过市场普遍对ESM扩容抱乐观期待，风险偏好并未显著恶化，汇价尾盘企稳并小幅反弹。

欧洲早盘公布的数据显示，英国第四季度GDP终值季率下修至下降0.3%，预期及初值为下降0.2%；年率下修为增长0.5%，初值增长0.7%；2011年英国GDP年率修正为增长0.7%，初值增长0.8%。英国第四季度经常帐赤字大幅收窄至85亿英镑。此外，英国第四季度商业投资初步修正值较前季度-3.3%；较上年同期+1.6%。英镑兑美元在疲软的GDP数据公布后迅速走低，测试了1.5900关口。尔后由于欧洲股市低开后企稳反弹，令市场情绪缓和，支持汇价企稳小幅回升，但升至1.5840水平再度下滑。

纽约早盘公布的数据显示，美国2月耐用品订单月率上升2.2%，市场预期上升3.0%，前值修正为下降3.6%，初值下降3.7%。美国2月耐用品订单低于预期，加上周二公布的房价以及消费者指数也趋于疲软，令市场担忧美国经济前景，导致欧美股市扩大跌势，提振了美元避险买盘需求。英镑兑美元因此扩大跌幅，跌破1.5900关口，触及1.5840盘中低点。

纽市盘中，惠誉预计英国2012年GDP将增长0.5%；随后西班牙经济部长指出，欧洲永久救助基金--欧洲稳定机制(ESM)规模料将于本周的欧元集团会议上被扩大至7500亿欧元。市场信心受到支撑，英镑兑美元展开反弹，汇价一度逼近1.59关口。

交易策略：如汇价反弹持稳于1.5900之上，可考虑轻仓做多，目标为1.5953-1.6000；如汇价反弹败破1.5880，可继续尝试做空，目标为1.5830-1.5800。

美元/日元支撑82.59，82.30，阻力83.18，83.48。

USDJPY：周三(3月28日)日本财政年末汇回资金流全线支持日元，因日本出口商为于3月31日结束的财政年度结算做准备，而欧元兑美元几无变动，此前欧洲央行官员就解决欧债危机发出警告。

一般来说，当越接近月底，日元需求就越多，大部份汇回资金活动已在上周进行。我认为汇回资金不会令美元兑日元跌至82.00以下。美国兑日元下跌0.5%至82.79，欧元兑日元下滑0.5%至110.12；日元兑加元上升0.8%，兑瑞郎和英镑分别上扬0.5%和0.9%；

周三日元小涨，因日本出口商为于3月31日结束的财政年度结算做准备。不过分析师称，预期日本汇回资金的效应将是短暂的。

交易商表示，周三是来得及为3月31日日本财政年度结束而进行结算汇款的最后限期。日元买需通常在财政年度结束前增加，因日本出口商要报告日元结算的业绩。

当这些季节性因素的影响消失后，美元兑日元可能恢复升势；分析师还称，随着日本政府和日本央行强加经济刺激举措，不能排除日本推出更多货币宽松政策的可能性，他们预期日本当局将压低日元汇率，提振出口。

交易策略：如汇价回落至83.00之上持稳，可继续轻仓做多，目标为83.30-83.48；若汇价反弹持稳于82.79之下，可考虑入场做空，目标为82.50-82.30。

澳元/美元支撑1.0340，1.0300，阻力1.0448，1.0509。

AUDUSD：欧洲的经济数据一再令市场失望，美国耐用品订单表现低迷，投资者对全球经济增长前景趋于悲观，市场情绪谨慎，同时美国原油库存增加引发大宗商品跳水，澳元兑美元大幅走弱。不过市场普遍对ESM扩容抱乐观期待，风险偏好并未显著恶化，汇价尾盘企稳并小幅反弹至1.04水平。

澳元兑美元周三亚洲市场早盘继续回落，触及1.0420盘中低点，因有关中国和澳大利亚经济前景的忧虑继续打压澳元情绪，同时亚太股市跟随美股全线下滑打压风险偏好情绪，也令风险货币澳元承压。

欧洲股市低开后企稳反弹，令市场情绪缓和，打压了美元避险需求，推动澳元兑美元自盘中低点1.0420水平反弹，但升至1.0445水平再度回落，因盘中公布的英国第四季度GDP终值月率下降0.3%，年率增长0.5%，分别差于预期的-0.2%以及0.7%。疲软的数据进一步增加了市场对欧洲经济前景的担忧，令市场情绪再度承压，导致风险货币澳元继续疲软。

纽约早盘公布的数据显示，美国2月耐用品订单月率上升2.2%，市场预期上升3.0%，前值修正为下降3.6%，初值下降3.7%。美国2月耐用品订单低于预期，加上周二公布的房价以及消费者指数也趋于疲软，令市场担忧美国经济前景，导致欧美股市扩大跌势，加重商品货币下行压力，澳元兑美元跌破1.0400关口，触及1.0355一周低点。

纽市盘中，西班牙经济部长指出，欧洲永久救助基金--欧洲稳定机制(ESM)规模料将于本周的欧元集团会议上被扩大至7500亿欧元。市场信心受到支撑，澳元兑美元快速反弹至1.04水平附近。

技术上看，周图KD死叉进入弱势区域，日图汇价反弹受阻布林中轨回落，kd有死叉迹象，显示近期澳元兑美元仍将维持弱势；但四小时图KD在严重超卖区徘徊时间较长，短线上有修正需要，初步阻力关注1.0430一线。

交易策略:若汇价反弹企稳于1.0400上，可尝试轻仓做多，目标为1.0448-1.0509；若汇价跌破1.0370支撑，可考虑继续做空，目标为1.0340-1.0300.

黄金支撑1649，1637，阻力1679，1696

周三上午期金温和走低，因在最近的上涨后出现巩固走势。今日关键的“外部市场”对贵金属温和利空，即美元指数基本稳定和原油价格走软。4月期金最后看时跌7.60美元，至1,677.30美元/盎司。现货金最后看时跌2.60美元，至1,678.50美元/盎司。

周三上午美元指数基本稳定，但多头正在消退。昨日美指触及新的4周低点。最近美元走软对贵金属是潜在利多因素。同时，今日上午原油价格温和走低，但原油多头仍旧具有整体近期技术面优势。

本周欧洲主权债务危机又悄然回归金融新闻中，但还没形成市场关注的焦点。市场现在的姿态看起来是最糟糕的局面也许已经过去。但是欧盟债务危机出现任何大的升温，就可能会支撑避险天堂黄金的买盘兴趣。

从技术面来看，期金多头本周重获部分向上近期技术动能，因周二价格触及新的2周高点。然而多头仍需更为努力，以表明能够建立近期价格向上趋势。多头的下个近期向上技术突破目标是，使得收盘高于心理阻力位1,700.00美元。空头的下个向下近期技术突破目标是，使得收盘低于牢固的支撑位上周低点1,627.50美元。第一个阻力位在隔夜高点1,684.50美元，接着在周二高点1,696.90美元。第一个支撑位在隔夜低点1,673.10美元，接着在1,663.40美元。

期银多头重获部分向上近期技术动能，因周二价格也触及新的2周高点。然而多头仍需更为努力，以重获近期技术面优势。多头的下个向上价格目标是，使得收盘高于牢固的技术阻力位34.50美元。空头的下个向下价格突破目标是，使得收盘低于牢固的支撑位上周低点31.09美元。第一个阻力位在隔夜高点32.685美元，接着在33.00美元。下个支撑位在隔夜低点32.32美元，接着在32.00美元。

交易策略：若金价反弹持稳于1665之上，可考虑继续做多，目标为1679-1696；若金价下行跌破1660.00；可尝试轻仓做空，目标为1649-1637。

原油支撑104.42，103.43，阻力106.67，107.93。

美国3月24日当周EIA原油库存增加710万桶。NYMEX原油5月合约期货价格周三(3月28日)下跌1.92美元，收至105.41美元/桶，跌幅1.79%。

美国3月24日当周EIA原油库存增加710万桶。与此同时，沙特石油部长Alial-Naimi对目前不合理的国际油价进行了抨击，称原油市场供给并不存在问题。此外，英国第四季度GDP终值季率萎缩0.3%，预期萎缩0.2%，季率降幅创2010年第四季度以来的最大。

NYMEX5月原油期货盘中最高触及106.94美元/桶，最低下探至104.67美元/桶，下跌1.92美元，收至105.41美元/桶，跌幅1.79%。

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，美国3月24日当周EIA原油库存增加710万桶，至3.5339亿桶。

沙特石油部长Alial-Naimi对目前不合理的国际油价进行了抨击，称原油市场供给并不存在问题。

英国国家统计局公布的数据显示，数据显示，英国第四季度GDP终值季率萎缩0.3%，预期萎缩0.2%，季率降幅创2010年第四季度以来的最大。四季度GDP终值年率增长0.5%，预期增长0.7%。

交易策略：若油价进一步反弹持稳于105.70可继续考虑适时做多，目标为106.67—107.93，若油价回落至105.00下方，可尝试轻仓做空，目标为104.00-103.43.

今天关注的主要数据面如下：

15:15哥本哈根瑞典央行行长英韦斯在欧洲智库Eurofi主办的金融服务高层会议上发表讲话,主题为"促进银行和保险业适当演变,确保经济安全和融资"

15:30斯德哥尔摩瑞典央行副行长艾柯姆在瑞典银行家协会会议上演讲