评级机构Egan-Jones将西班牙评级从BB-下调至B,展望负面。该机构说,政府赤字GDP比重9.6%,经济部预计GDP将收缩1.7%,失业率24.4%,这些都导致西班牙继续恶化。IIF最近预计银行额外的贷款损失为2600亿欧元,并且可能会出现存款外流。在过去三个财政年度,西班牙GDP从1.09万亿欧元收缩至1.07万亿欧元。而债务从3810亿欧元上升至5630亿欧元。最近一个季度的数据显示债务增加值6410亿欧元,债务GDP占比从2010年的67%上升至现在的88%,并且还将不断增长。西班牙将被迫支持其银行系统和较弱的地区政府。西班牙最大的两家银行资产超过了GDP。Egan-Jones下调后,欧元对美元迅速下跌,跌破1.25关口,最低跌至1.2471。1.2471是2010年7月1日以来最低。
认为黄金能在年底前夺回避险资产地位,尽管最近一段时期它与风险资产相关性增强,令投资者担心在短期黄金价格仍然会波动。金价目前交易在每盎司1,550美元位置,这个价格比5月份低了5.4%,而仅仅比1月初高0.7%。而在2011年的前三个季度,作为避险资产的黄金价格在当时上涨了14.3%。由于市场担心希腊脱离欧元概率正在增大,自5月开始黄金和铜的价格相关性出现增强。而这个相关系数往往是市场风险偏好、以及判断经济健康程度的关键指标。目前Comex黄金与LME铜的相关系数在0.5,而5月3日时相关系数为0.4;而一年以前这个读数为0.3。相关系数表明两种资产的价格走势关系,如果两种资产上升或下跌完全同步则系数为1;如果完全相反则为-1。完全无关为0。短期内黄金在动荡的宏观面下仍然将会脆弱,然而在重大的去风险事件发生之后,黄金可能会夺回避险资产地位。以2008年9月雷曼兄弟破产后黄金的反弹为例,说明在经历了一段时间的与风险资产同方向波动后,黄金能回归其避险资产地位。雷曼兄弟倒闭的一个直接后果,就是黄金作为避险盘迅速上升,然后在接下来的两个月里由于跨类资产清算的原因金价开始下跌,随后黄金价格又在2008年12月恢复升势。在目前的市场下黄金如果恢复到避险资产,那么至少需要反弹到1640-1660的点位。
技术分析:
现货黄金继续维持区间震荡。现货黄金阻力位在1580美元整数关口,突破该区间将打开更多上行空间。支撑位则位于1550美元一线。在操作上短线投资者可在1550-1580区间操作止损5美元即可。突破任意方向可顺势跟进入市。
现货白银跌10日均线,目前来看,白银失守10日均线将继续下行。在操作上短线投资者可在5700败破后空单入市,目标5350,止损5750。
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