煜展贵金属：西班牙银行再次遭降级金银避险魅力将显现

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2012-6-13 18:12:39来源：煜展贵金属编辑：珂玥我要纠错

摘要：煜展贵金属：西班牙银行再次遭降级金银避险魅力将显现，ETF持仓：截止(6月13日)全球最大的黄金ETF基金：美国SPDRGoldTrust基金公司的黄金ETF持仓量为1274.37吨。

基本面分析：　

1、美国：美国劳工部(DOL)周二(6月12日)公布的数据显示，5月份美国商品进口价格录得近两年以来的最大跌幅，因原油价格下跌。数据显示，美国5月进口物价指数月率下降1.%，为2010年6月以来最大降幅，预期下降1.0%，前值修正为持平，初值下降0.5%；年率下降0.3%，前值上升0.9%。进口物价指数月率为2011年10月以来首次下跌，年率则为2009年10月以来首次下滑。当月，石油进口价格月率下降4.2%，为2010年5月以来最大降幅，前值下降0.4%；年率下降2.0%。剔除石油后，美国5月进口物价指数月率下降0.1%，年率上升0.3%。同时，食品进口价格月率下降0.7%，汽车进口价格月率下降0.1%。

2、欧元区：惠誉(Fitch)周二(6月12日)宣布，下调18家西班牙银行的长期发行人违约评级。这是惠誉在6月7日下调西班牙主权债务评级后，对西班牙银行业进行的“封杀”行动。惠誉称，将CAIXABANK S.A银行长期发行人违约评级从“A-”下调至“BBB”；将BANCO POPULAR ESPANOL长期发行人违约评级从“BBB”下调至“BBB-”。同时，惠誉称，将CONFEDERACION ESPANOLA DE CAJAS DE AHORROS银行长期发行人违约评级从“BBB+”下调至“BBB”。惠誉表示，欧洲财政危机令市场愈发回避西班牙债务风险，从而影响了西班牙所有银行的融资渠道及借款成本。惠誉还将5家西班牙银行置于负面观察名单，预期西班牙在2012年余下时间以及2013年会继续陷入衰退。

3、英国：英国国家统计局周二(6月12日)公布数据显示，英国4月工业活动免于陷入萎缩，仅仅是受寒冷和潮湿天气给公共部门带来提振的恩惠，制造业产出萎缩程度远超预期。机构认为这加大了英国央行扩大QE的压力。数据显示，英国4月工业产出年率下降1.0%，创2011年6月以来最小跌幅，预期下降1.0%，前值下降2.6%；月率持平，预期上升0.1%，前值下降0.3%。英国4月制造业产出年率下降0.3%，预期上升0.4%，前值下降0.9%；月率下降0.7%，预期持平，前值上升0.9%。

4、中国：中国海关总署日前公布的统计数据显示，中国5月贸易帐盈余略有上升，其中，进出口均创2011年11月以来新高。具体数据显示，中国5月贸易帐盈余187.0亿美元，前值盈余184.2亿美元。其中，5月进口年率上升12.7%至162.4亿美元，前值上升0.3%至1448.3亿美元；5月出口年率上升15.3%至1811.4亿美元，前值上升4.9%至1632.5亿美元。

5、ETF持仓：截止(6月13日) 全球最大的黄金ETF基金：美国SPDR Gold Trust基金公司的黄金ETF持仓量为1274.37吨，与上一交易日相比减少0.42吨。ETF白银基金iShares Silver Trust（SLV）目前净持仓量为9696.23吨，与上一交易日相比增加27.15吨。

综上，昨日评级机构惠誉和标普再次将矛头指向西班牙和希腊，惠誉下调了西班牙18家银行评级，而标普则继续对希腊选举表示悲观。西班牙国债收益率一度触及欧元面世以来新高。目前市场担心西班牙的问题将从银行业蔓延至其他行业，还担心意大利可能是下一个陷入困境的欧元区国家，进而导致西班牙和意大利国债收益率周二走高。不过隔夜欧洲央行(ECB)副行长康斯坦西奥积极言论令市场担忧情绪缓解，也引发了人们对该行会否出台措施解救欧债危机的想象。

技术面分析：

白银：白银昨日整体以区间震荡为主，早间高开在28.55一线，开盘后银价在白盘整体在28.32--28.65之间小幅震荡，美盘开盘后，银价出现拉升，最高上至29.05一线，虚穿29一线之后又震荡下行，收盘在28.89，日线报收一根小阳线，今日日间白银延续震荡走势，整体在28.72-28.97之间波动，期间仍在29一线处承压，今日可能会继续测试29一线的压力位置。日线上，目前日线报收一根小阴线，短期均线趋于粘合，白银近期均以区间震荡为主，上方在29一线处承压沉重，今日将继续考验29一线的压力关口，如果银价上破29一线并站稳在29一线之上，则白银将跳出前期区间震荡，走出一波反弹行情，如果整体仍在29一线处承压，则白银将继续维持在前期的区间震荡里盘整，等待方向突破，随机指标MACD双线在0轴之下整理运行，红柱保持不变。KDJ和RSI指标在50之上的买入区域里运行，整体来看，目前白银整体再次陷入区间震荡，趋势偏空。4小时线上，布林带开口放大，银价现整体运行在布林带的上行通道之中，下方的短期支撑位置在中轨28.6一线，上方的短期压力位置在上轨29一线，KDJ和RSI指标运行在50之上的买入区域里，白银处于盘整状态。总之，白银目前整体再次陷入27-29的区间震荡里，趋势偏空，今日将继续考验29一线的压力位置，操作上，可以区间操作，今日可关注区间28.3-29.2。

黄金：昨日黄金价格整体以震荡上行为主，早间开盘在1596.3一线，开盘后金价在开盘价处承压下行，日间最低测试到1586.2，晚间美盘开盘后，黄金开始上涨，最高上涨至1617.8一线，尾盘有所回落，收盘在1609.8，日线以一根上下影线都较长的中阳线报收，今日日间黄金整体以小幅震荡为主，主要在区间1605-1612之间震荡，整体波幅较小，不足7美金，金价在1600一线来回震荡，多空争夺较为激烈。日线上，均线系统渐渐趋于粘合，现金价整体运行在10日均线和60日均线之间，10日均线的支撑位置在1603一线，60日均线的压力位置在1621一线，目前金价处于1600一线附近波动，随机指标MACD双线在0轴之下整理运行，红柱不断收缩。KDJ指标区运行在50之上的买入区间里，整体上，黄金在1530一线筑底之后，整体以反弹为主，但上方压力仍然较强，多头动能被压制。4小时线上，布林带开口开始放大，金价整体运行在布林带的上行通道之中，KDJ和RSI指标运行在50之上的买入区域里，黄金短期处于区间盘整状态。总之，黄金目前整体在1600一线处震荡，多空双方争夺1600一线的整数关口，操作上，可以区间操作为主，下方可关注1585一线的支撑位置，上方可关注1620一线的压力位置。

今日操作建议：

天通金：

多单：325.4-325.6 止损80点目标326.8-328.5。

空单：329.6-329.8 止损80点目标328.3-326.5。

支撑：第一档：326.5 第二档：325.5 第三档：324.5。

压力：第一档：328.5 第二档：329.5 第三档：330.5。

现货白银：

多单：5790-5810 止损70点目标5890-5950。

空单：5940-5960 止损70点目标5860-5800。

支撑：第一档：5850 第二档：5800 第三档：5750。

压力：第一档：5900 第二档：5950 第三档：6000。

现货钯金：