现货黄金8月29日(周一)开盘于1320,最低跌至1315,最高涨至1325,收盘于1324,日K线是带下引线的小阳线。在开始今日的驱动分析之前我们回顾一下之前的驱动分析,之前我在上周五的驱动分析中得出结论—黄金无论耶伦讲什么,只要不是说加码宽松,那么黄金价格最终都会下跌,区别只在于现货黄金价格是直接下跌还是先涨再跌,也就是过程是难以预测的。最终的走势结果为在耶伦讲话时先跌15美金,再涨24美金,然后再跌24美金,结论跟我们通过驱动分析的预测一致。虽然这并不能说明驱动分析具有绝对的前瞻性,但是至少能代表驱动分析具有一定得预测性,对于交易者来说,一定得前瞻性就已经可以通过其他的方式取得合理的结果。
而现在的市场环境相对于上一周又有一些不一样的地方,在上周甚至前两周,市场对于耶伦在杰克逊霍尔会议上的讲话具有明确的期待,也就是说杰克逊霍尔年会当时是一个市场焦点,引导着整个走势和多空布局。而到了今天,市场再次缺乏焦点,下一次重要的驱动事件是9月21日的美联储议息会议,在此之前市场上对于美指、黄金具有重要影响的因素只剩下本周五的非农数据公布。那么近期存在着潜在的短期的市场焦点是美联储议息会议,为什么不提非农?请一定合理定义非农,很多人发现非农之后黄金走势会跟着非农表现出的反向之后走,原因并不在于非农数据,其实是因为有些月份的非农被赋予了特殊的含义。
请一定记住,一个代表着上月的就业数据不具有引导价格持续波动的能力,毕竟它代表着过去,市场是不会如此看重它的。但是为什么很多次非农却引导着价格呢?这是因为伯南克、耶伦二位主席经常表述“将视劳动力市场的状况采取进一步行动”,这就意味着非农有时候会承担着潜在货币政策的定性指标,所以那些具有特殊使命的非农月数据才具有引导走势的能力。那么我们看看这个月的非农是否具有该能力,耶伦在周五晚上已经明确的表述了未来数月加息可能性,没有提就业市场的数据,而根据近几个月非农数据来看,美国劳动力市场的确在出现非常明显的改善,不论是从非农数据还是失业率数据来看,那么只要本周公布的非农数据没有出现极端逆转的情况,就不会对市场造成持续性影响,也不会改变走势。同时如果我们假设非农数据在合理期望范围内,则市场上短期不再存在焦点,而加息预期已出,市场上纠结的不过是9月加息还是12月加息,那么综合来看,市场上可能出现一段没有焦点驱动的走势时期,那么这也意味着多空没有分歧。
多空没有分歧则是两种情况,第一种情况就是多空双方都认可现在价格,认为目前没有引导黄金的力量,黄金大概均衡,这个时候的黄金价格会维持小幅震荡,进入窄幅震荡期,直到出现新的风险偏好来引导黄金;第二种情况则是市场多空双方均认可走势,比如说都认可上涨或都认可下跌,这也是一种没有多空分歧,那么这个时候市场将会呈现出一边倒的走势,都认可下跌则呈现出单边下跌走势,同时因为没有太大的多空分歧,市场走势平稳下跌,没有太多、太大幅度的回撤。
目前来看,市场倾向于形成短期多空均衡,形成一波流畅的走势。同时我们对9月21日的美联储议息会议进行一个简单的分解,即使议息会议被当做新的市场焦点,也会是短期的,同时我们需要定义一个技术性问题,就是如果议息会议是焦点,那么它对于市场的影响什么时候开始?一般来说,如果是年度大戏,在事件之前一个月左右就开始出现市场被该事件引导的征兆。当然,有些事件是几十年不遇的,那会在更早之前对市场施加影响,比如之前的英国退欧公投,在半年前就开始引导市场的避险情绪,在投票前一个月达到最大的市场关注度,而如果回顾当时走势就会发现,在投票之前3个月黄金就已经出现了非常大的涨幅,也就是投票的驱动效应已经完成,当时市场上比较敏锐的主力机构都已经进场。而对于美联储议息会议这种一年公布八次的关注点,一般对市场施加潜在引导的时间是在一周之前,而如果某次会议被关注度非常高,则可能在两周前就产生明显的市场期望。这一次的9月会议,我认为关注度应该在会议之前的一周开始体现出关注来。那么也就是说从今天到9月15日左右,黄金具有潜在的走流畅下跌的可能性。换句话说,黄金可能走出盘跌走势,盘跌走势是能走出非常深跌幅的波动方式。
CFTC公布的黄金期货持仓截止8月23日黄金投机净多头增加10758份(或4%)至294609份。其中投机多头增加8250份(或2%)至359785份投机空头减少2508份(或4%)至65176份。从CFTC持仓报告的收集时间来看,是上周二收市之后,当时黄金跌至1330支撑之后再次拉起,市场上有不少多头进场,但是周二之后黄金才展开一波跌幅,所以本周公布的CFTC期货持仓报告无法有效的反应市场真正的多空力量增减。但是我还是持有我在之前文中多次强调的观点,黄金净多头持仓创历史记录,远超次贷危机之时,即使考虑通胀因素,持仓也是极为庞大的,但是在如此高持仓的基础上,黄金依然维持现在的价格,后面还能有多少多头进场推升金价呢?同时,持仓是双刃剑,如此高比例的持仓,如果出现了减持的情况,减持空间是非常大的,那对黄金造成的潜在压力将是一股不可小觑的力量,水能载舟亦能覆舟。
周线上的走势我在多篇文章中强调,黄金周线在上方存在着多重压力,受到1920-1796趋势线的压制,也受到1920-1040下跌波段的38.2%回撤,同时还是前高1393的压制。这些压制就算不促使黄金转头大跌,也至少会短期阻拦黄金上涨。从目前黄金周线的走势来看,上周周线收线是实体较大的中阴线,虽然依然没有跌穿1311,但是在上方形成了明显的压力表现,我认为后市跌穿1311只是时间问题。日线上,周一黄金整体走势向下破位之前的小低点1318之后一度跌至1315,但是没有继续下破,而是慢慢收回,市场依然趋于谨慎。从日线上看黄金只是短期震荡收敛,修复震荡指标超卖的问题,从日线上看黄金仅仅只不过因为靠近1311,有一定支撑体现。小时线上黄金从底部1311附近很明显是以震荡的方式上涨而来,力度较小,需要等待后市新的空头介入形成一波下跌形态。
周五晚间1338已经做空的朋友继续持有空单,但将止损移动到1328上方一点。在欧美盘黄金1324-1328之间形成反转看空形态,介入空单,形态的幅度要大于从昨天反弹至今的最大的K线幅度。止损需放置1328以上,1330附近。目标1311、1290。黄金若有效下破1311,跌至1305附近,小型反弹1311-1313附近形成小周期看空形态则加仓或者介入空单,止损5-6美金,短线目标1290和中线目标1250。黄金昨日也没有向下击穿1311支撑,还是那句话,我们看空,但是我们看空的标准尚未满足,就是1311的破位情况。我依然坚持黄金近期有可能出现流畅下跌的情况,但不排除在非农之后出现的情况。而目前黄金所处的位置,颇有震荡区间的感觉,我认为黄金需要短暂蓄能从1328附近再次下跌跌穿的1311的可能性才会增加。一旦跌穿1311,则要注意跟进。
中国黄金白银延期网(www.huangjintd.com):2016年8月30日最新黄金行情播报:据黄金价格走势图显示今日黄金价格报1322.00美元/盎司。
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