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市场调整空间有限 黄金配置需求提升

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2019-6-10 10:59:01来源:微信公众号中信证券编辑:胡小娜我要纠错

摘要:上周,我们认为,市场处在“下有市场底线,上有政策期权”的时间窗口,投资者可以在等待中稳步布局。

上周,我们认为,市场处在“下有市场底线,上有政策期权”的时间窗口,投资者可以在等待中稳步布局。

本周,我们认为,美联储鸽派表态提升市场风险偏好。产业政策、改革政策陆续出台,调结构与稳增长并行,市场向下空间相对有限。可以保持底线配置思维,逐渐优化配置以待转机。建议关注受益于外资风险偏好改善的大消费、大金融板块,以及美元不确定性上升利好的黄金板块。

| 海外流动性宽松预期升温,国内多领域政策齐发促调结构稳增长

【1】国际宏观形势承压,流动性宽松预期升温

美国5月非农就业人数和小时工资均低于预期,国债收益率持续到挂,显示其经济基本面出现压力。美联储主席表态“会采取适当的行动去维持经济扩张”,被市场解读为货币宽松信号。为了应对经济压力,澳大利亚、印度等国家已经采取了降息举措。在宏观经济承压的情况下,海外流动性改善预期升温。

【2】流动性预期改善提升资金风险偏好,北上资金恢复净流入

上周北上资金净买入96亿元,不仅结束了连续4周净卖出,还创出了3个月以来单周净买入的新高。一方面,流动性宽松预期升温带来了海外资金风险偏好的改善;另一方面,市场经过充分调整后,外资对于市场当前估值的认可度在提升。

【3】国内多领域政策齐发,促进调结构稳增长

面对经济基本面下行压力,国内各部委出台政策应对积极。工信部发放5G商用牌照,发改委推动汽车、家电、消费电子产品更新升级,国资委对央企混改、重组、薪酬大力度放权,均着眼于重点领域,注重长期效果,实现调结构与稳增长并行。随着全球流动性宽松预期升温,国内的货币政策受到的约束减少。央行上周开展5000亿元MLF续作,维护流动性合理充裕,降低了市场对于月底流动性的担忧。

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