上周黄金开盘1652.45美元/盎司,最高1657.3美元/盎司,最低1630.8美元/盎司,收盘1642.8美元/盎司,较前一周收盘下跌14.4美元/盎司,跌幅为0.87%。
美国动态:上周五G20国领导人承诺增资4300亿美元的消息,止住了欧元区经济继续向更糟的境地发展。市场风险情绪再次改善,但此种阶段性的情绪稳定无法形成一定的持续性,投资者将目光聚焦于本周三举行的美联储4月利率会议。此次美联储表态显得较为重要,虽然市场人士普遍认为美联储将保持观望,不过伯南克表态的言辞中是否有一定的暗示是市场较为关注的。美国经济复苏的持续性在近期数据表现中打了折扣,即使伯南克继续坚称美国经济复苏有力,实质上美国实施QE3将是必然,中长期金价还是要上涨;短期内还是看伯南克讲话的暗示效应。多空因素参半,目前金银将维持其弱势震荡格局。
欧债迷局:欧洲央行实施3年期无限额低息贷款融资计划(LTRO)尚未满4个月,意大利和西班牙10年期国债收益率再次蹿升,截至上周末,西班牙10年期国债收益率上升至5.91%,期间一度突破6%,引发市场恐慌。欧央行会否实施第三轮LTRO已成为当前市场关注的焦点。不过该行缓解高负债国融资压力的计划仅在百余天后便落空,总体来说欧债危机还是继续拖累全球经济,未能得到实质的解决,政府深层次的结构改革和财政自律,以及尽早实现欧元区内部的收支平衡,和欧洲的福利制度改革才是解决欧债危机的治本之道。现在欧债危机是拖累金银的,一旦欧债危机继续恶化,金银将显现出避险属性,与美指同涨。德国经济数据表现较好,加大了市场对欧元区经济复苏的预期,欧债似在可控范围内,有利于经济复苏,利好金银。
国际政治:虽然美国不相信伊朗已经决定研发核武器,并认为军事打击伊朗的时机未到,而是更倾向于对伊朗实施制裁。但是,以色列把发展核能的伊朗视为其生存威胁,声称不排除对伊朗发动先发制人的攻击的可能。以色列国防军总参谋长甘茨22日称,以色列军队已经增加在敌对国家的秘密行动,并已经做好在接到命令后攻打伊朗核设施的准备。虽然以色列对伊朗有些恐吓的味道,市场对此番表态也不看重,但是中东方面任何一个事件形势趋紧,避险情绪会卷土重来。这种事件将是改变目前震荡态势的关键因素。
ETF持仓报告:至4月23日全球最大黄金ETF基金美国SPDR Gold Trust基金公司黄金几个月来几乎不变,全球最大以银支持的上市交易iShares Silver Trust持仓不变,金银基金总持仓量分别为1286.17吨和9636.69吨。
图表为3、4月ETF持仓的增减和金银价格变化对比图,可以看出虽然有些滞后,但ETF持仓的增减和金银价格基本成正比例,目前一段时间ETF黄金基本不变,对黄金价格应该有一定的象征作用,白银进来有增有减,目前行情处于震荡中,大型基金投行目前也在观望,等待行情的突破,大家密切关注后期持仓的变化。不管金价如何,ETF黄金在小幅加仓,这点或许能提前说明后市金价的涨势。
技术面分析:黄金价格至从251美元上涨行情以来第一波较大调整是出现在2008年全球金融危机爆发时期,从最高的1032美元跌至2008年10月底的680美元一盎司;从251到1032合计涨781美元。涨幅311%左右;回调352美金,回调幅度140%;而从2008年10月底680涨至2011年9月初的1920合计涨1240美元;涨幅182%,从2011年9月初开始调整至2011年年底12月29日低点1522合计回调398美元,回调幅度58%;这样的调整可以用波浪表示出来,可以分析出251至1032属于趋动浪第一浪,而1032至680这一段为调整浪,也是第二浪;那么680到1920那就是驱动浪,也就是第三浪;那么1920至1522的调整我们可以看着是调整浪,也是波浪中的第四浪;目前黄金价格仍然处于第四浪的调整当中,后市一旦发起第五浪驱动浪,那么金价有可能再次创出新高;不过现在行情整走在第四浪的调整中,将继续延续小区间震荡。
今日操作建议:黄金:黄金区间1634-1654,仓位控制在30%以下,超过区间严格止损;白银:白银区间31.2-32,仓位控制在总资金的30%以下,超过区间要严格止损。
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